南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2655元 (2026-02-10) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1463 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2655元 | 1.3055元 |
| 2026-02-09 | 1.2653元 | 1.3053元 |
| 2026-02-06 | 1.2649元 | 1.3049元 |
| 2026-02-05 | 1.2640元 | 1.3040元 |
| 2026-02-04 | 1.2630元 | 1.3030元 |
| 2026-02-03 | 1.2633元 | 1.3033元 |
| 2026-02-02 | 1.2636元 | 1.3036元 |
| 2026-01-30 | 1.2631元 | 1.3031元 |
| 2026-01-29 | 1.2634元 | 1.3034元 |
| 2026-01-28 | 1.2634元 | 1.3034元 |
| 2026-01-27 | 1.2631元 | 1.3031元 |
| 2026-01-26 | 1.2633元 | 1.3033元 |
| 2026-01-23 | 1.2629元 | 1.3029元 |
| 2026-01-22 | 1.2625元 | 1.3025元 |
| 2026-01-21 | 1.2625元 | 1.3025元 |
| 2026-01-20 | 1.2622元 | 1.3022元 |
| 2026-01-19 | 1.2613元 | 1.3013元 |
| 2026-01-16 | 1.2613元 | 1.3013元 |
| 2026-01-15 | 1.2609元 | 1.3009元 |
| 2026-01-14 | 1.2607元 | 1.3007元 |
| 2026-01-13 | 1.2605元 | 1.3005元 |
| 2026-01-12 | 1.2603元 | 1.3003元 |
| 2026-01-09 | 1.2597元 | 1.2997元 |
| 2026-01-08 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2026-01-07 | 1.2588元 | 1.2988元 |
| 2026-01-06 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2026-01-05 | 1.2599元 | 1.2999元 |
| 2025-12-31 | 1.2596元 | 1.2996元 |
| 2025-12-30 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-12-29 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-12-26 | 1.2595元 | 1.2995元 |
| 2025-12-25 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-12-24 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-12-23 | 1.2591元 | 1.2991元 |
| 2025-12-22 | 1.2581元 | 1.2981元 |
| 2025-12-19 | 1.2585元 | 1.2985元 |
| 2025-12-18 | 1.2578元 | 1.2978元 |
| 2025-12-17 | 1.2575元 | 1.2975元 |
| 2025-12-16 | 1.2564元 | 1.2964元 |
| 2025-12-15 | 1.2564元 | 1.2964元 |
| 2025-12-12 | 1.2574元 | 1.2974元 |
| 2025-12-11 | 1.2578元 | 1.2978元 |
| 2025-12-10 | 1.2571元 | 1.2971元 |
| 2025-12-09 | 1.2567元 | 1.2967元 |
| 2025-12-08 | 1.2561元 | 1.2961元 |
| 2025-12-05 | 1.2565元 | 1.2965元 |
| 2025-12-04 | 1.2561元 | 1.2961元 |
| 2025-12-03 | 1.2583元 | 1.2983元 |
| 2025-12-02 | 1.2588元 | 1.2988元 |
| 2025-12-01 | 1.2594元 | 1.2994元 |