南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2740元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1495 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2740元 | 1.3140元 |
| 2026-07-06 | 1.2738元 | 1.3138元 |
| 2026-07-03 | 1.2731元 | 1.3131元 |
| 2026-07-02 | 1.2734元 | 1.3134元 |
| 2026-07-01 | 1.2733元 | 1.3133元 |
| 2026-06-30 | 1.2740元 | 1.3140元 |
| 2026-06-29 | 1.2746元 | 1.3146元 |
| 2026-06-26 | 1.2739元 | 1.3139元 |
| 2026-06-25 | 1.2736元 | 1.3136元 |
| 2026-06-24 | 1.2725元 | 1.3125元 |
| 2026-06-23 | 1.2727元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.2730元 | 1.3130元 |
| 2026-06-18 | 1.2727元 | 1.3127元 |
| 2026-06-17 | 1.2726元 | 1.3126元 |
| 2026-06-16 | 1.2723元 | 1.3123元 |
| 2026-06-15 | 1.2718元 | 1.3118元 |
| 2026-06-12 | 1.2713元 | 1.3113元 |
| 2026-06-11 | 1.2706元 | 1.3106元 |
| 2026-06-10 | 1.2712元 | 1.3112元 |
| 2026-06-09 | 1.2721元 | 1.3121元 |
| 2026-06-08 | 1.2725元 | 1.3125元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.3126元 |
| 2026-06-04 | 1.2726元 | 1.3126元 |
| 2026-06-03 | 1.2725元 | 1.3125元 |
| 2026-06-02 | 1.2725元 | 1.3125元 |
| 2026-06-01 | 1.2724元 | 1.3124元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.3121元 |
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.3120元 |
| 2026-05-27 | 1.2719元 | 1.3119元 |
| 2026-05-26 | 1.2716元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.2713元 | 1.3113元 |
| 2026-05-22 | 1.2710元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2710元 | 1.3110元 |
| 2026-05-20 | 1.2709元 | 1.3109元 |
| 2026-05-19 | 1.2707元 | 1.3107元 |
| 2026-05-18 | 1.2705元 | 1.3105元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.2702元 | 1.3102元 |
| 2026-05-13 | 1.2701元 | 1.3101元 |
| 2026-05-12 | 1.2699元 | 1.3099元 |
| 2026-05-11 | 1.2698元 | 1.3098元 |
| 2026-05-08 | 1.2696元 | 1.3096元 |
| 2026-05-07 | 1.2696元 | 1.3096元 |
| 2026-05-06 | 1.2695元 | 1.3095元 |
| 2026-04-30 | 1.2694元 | 1.3094元 |
| 2026-04-29 | 1.2693元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.2690元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.2689元 | 1.3089元 |
| 2026-04-24 | 1.2686元 | 1.3086元 |
| 2026-04-23 | 1.2688元 | 1.3088元 |