南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2769元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1471 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2769元 | 1.3169元 |
| 2026-08-27 | 1.2769元 | 1.3169元 |
| 2026-08-26 | 1.2775元 | 1.3175元 |
| 2026-08-25 | 1.2777元 | 1.3177元 |
| 2026-08-24 | 1.2779元 | 1.3179元 |
| 2026-08-21 | 1.2770元 | 1.3170元 |
| 2026-08-20 | 1.2771元 | 1.3171元 |
| 2026-08-19 | 1.2775元 | 1.3175元 |
| 2026-08-18 | 1.2782元 | 1.3182元 |
| 2026-08-17 | 1.2776元 | 1.3176元 |
| 2026-08-14 | 1.2774元 | 1.3174元 |
| 2026-08-13 | 1.2772元 | 1.3172元 |
| 2026-08-12 | 1.2763元 | 1.3163元 |
| 2026-08-11 | 1.2763元 | 1.3163元 |
| 2026-08-10 | 1.2768元 | 1.3168元 |
| 2026-08-07 | 1.2758元 | 1.3158元 |
| 2026-08-06 | 1.2757元 | 1.3157元 |
| 2026-08-05 | 1.2757元 | 1.3157元 |
| 2026-08-04 | 1.2757元 | 1.3157元 |
| 2026-08-03 | 1.2757元 | 1.3157元 |
| 2026-07-31 | 1.2757元 | 1.3157元 |
| 2026-07-30 | 1.2754元 | 1.3154元 |
| 2026-07-29 | 1.2749元 | 1.3149元 |
| 2026-07-28 | 1.2748元 | 1.3148元 |
| 2026-07-27 | 1.2747元 | 1.3147元 |
| 2026-07-24 | 1.2749元 | 1.3149元 |
| 2026-07-23 | 1.2745元 | 1.3145元 |
| 2026-07-22 | 1.2747元 | 1.3147元 |
| 2026-07-21 | 1.2745元 | 1.3145元 |
| 2026-07-20 | 1.2745元 | 1.3145元 |
| 2026-07-17 | 1.2745元 | 1.3145元 |
| 2026-07-16 | 1.2744元 | 1.3144元 |
| 2026-07-15 | 1.2743元 | 1.3143元 |
| 2026-07-14 | 1.2743元 | 1.3143元 |
| 2026-07-13 | 1.2742元 | 1.3142元 |
| 2026-07-10 | 1.2745元 | 1.3145元 |
| 2026-07-09 | 1.2744元 | 1.3144元 |
| 2026-07-08 | 1.2744元 | 1.3144元 |
| 2026-07-07 | 1.2740元 | 1.3140元 |
| 2026-07-06 | 1.2738元 | 1.3138元 |
| 2026-07-03 | 1.2731元 | 1.3131元 |
| 2026-07-02 | 1.2734元 | 1.3134元 |
| 2026-07-01 | 1.2733元 | 1.3133元 |
| 2026-06-30 | 1.2740元 | 1.3140元 |
| 2026-06-29 | 1.2746元 | 1.3146元 |
| 2026-06-26 | 1.2739元 | 1.3139元 |
| 2026-06-25 | 1.2736元 | 1.3136元 |
| 2026-06-24 | 1.2725元 | 1.3125元 |
| 2026-06-23 | 1.2727元 | 1.3127元 |
| 2026-06-22 | 1.2730元 | 1.3130元 |