鑫元承利定期开放(006993) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 43.48亿 | 42.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 50.23亿 | 47.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 50.24亿 | 47.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 59.90亿 | 56.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 64.99亿 | 61.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 64.10亿 | 61.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 63.81亿 | 61.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.02亿 | 61.45亿元 | -- |