鑫元承利定期开放
(006993.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模43.48亿 (2025-12-31) 基金净值1.0292 (2026-02-06) 基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3339 / 7207)
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鑫元承利定期开放(006993) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-162025-10-160.0425 元47.22亿2.01亿3.99%3.99%
2024-03-212024-03-210.0392 元61.45亿2.41亿3.69%3.69%
2023-11-222023-11-220.054 元66.02亿3.57亿4.92%9.79%
2023-10-232023-10-230.056 元66.02亿3.70亿4.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。