鑫元承利定期开放(006993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.2269元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.2269元 |
| 2026-04-21 | 1.0350元 | 1.2267元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.2266元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.2264元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.0343元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.2257元 |
| 2026-04-13 | 1.0340元 | 1.2257元 |
| 2026-04-10 | 1.0338元 | 1.2255元 |
| 2026-04-09 | 1.0338元 | 1.2255元 |
| 2026-04-08 | 1.0339元 | 1.2256元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.2256元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.2252元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.2249元 |
| 2026-04-01 | 1.0330元 | 1.2247元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.2248元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.2243元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.2242元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.2241元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.2240元 |
| 2026-03-23 | 1.0323元 | 1.2240元 |
| 2026-03-20 | 1.0324元 | 1.2241元 |
| 2026-03-19 | 1.0323元 | 1.2240元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.2239元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.2235元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.2233元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.2234元 |
| 2026-03-12 | 1.0315元 | 1.2232元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.2228元 |
| 2026-03-10 | 1.0311元 | 1.2228元 |
| 2026-03-09 | 1.0310元 | 1.2227元 |
| 2026-03-06 | 1.0312元 | 1.2229元 |
| 2026-03-05 | 1.0312元 | 1.2229元 |
| 2026-03-04 | 1.0311元 | 1.2228元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.2224元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.2223元 |
| 2026-02-27 | 1.0301元 | 1.2218元 |
| 2026-02-26 | 1.0300元 | 1.2217元 |
| 2026-02-25 | 1.0301元 | 1.2218元 |
| 2026-02-24 | 1.0302元 | 1.2219元 |
| 2026-02-13 | 1.0297元 | 1.2214元 |
| 2026-02-12 | 1.0297元 | 1.2214元 |
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.2213元 |
| 2026-02-10 | 1.0295元 | 1.2212元 |
| 2026-02-09 | 1.0295元 | 1.2212元 |
| 2026-02-06 | 1.0292元 | 1.2209元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.2206元 |
| 2026-02-04 | 1.0287元 | 1.2204元 |