鑫元承利定期开放(006993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.2315元 |
| 2026-07-27 | 1.0398元 | 1.2315元 |
| 2026-07-24 | 1.0397元 | 1.2314元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.2313元 |
| 2026-07-22 | 1.0396元 | 1.2313元 |
| 2026-07-21 | 1.0394元 | 1.2311元 |
| 2026-07-20 | 1.0393元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.2310元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.2308元 |
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.2309元 |
| 2026-07-14 | 1.0391元 | 1.2308元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.2308元 |
| 2026-07-10 | 1.0391元 | 1.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.2307元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.2307元 |
| 2026-07-07 | 1.0389元 | 1.2306元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.2306元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-07-02 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.2302元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.0390元 | 1.2307元 |
| 2026-06-26 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-06-24 | 1.0383元 | 1.2300元 |
| 2026-06-23 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-22 | 1.0383元 | 1.2300元 |
| 2026-06-18 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-17 | 1.0380元 | 1.2297元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.2295元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.2294元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.2297元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.2298元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.2298元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.2296元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.2296元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.2294元 |
| 2026-05-26 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-05-25 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.2286元 |