鑫元承利定期开放 (006993.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理徐文祥基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模41.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3369 / 7262)
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鑫元承利定期开放(006993) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	44.31亿	99.99%
	(其中) 债券	44.31亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	53.77万	0.01%

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