鑫元承利定期开放(006993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.2296元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.2296元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.2294元 |
| 2026-05-26 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-05-25 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-18 | 1.0366元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.2280元 |
| 2026-05-13 | 1.0363元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.2278元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2277元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.2271元 |
| 2026-04-30 | 1.0354元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.0354元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.2268元 |
| 2026-04-27 | 1.0348元 | 1.2265元 |
| 2026-04-24 | 1.0350元 | 1.2267元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.2269元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.2269元 |
| 2026-04-21 | 1.0350元 | 1.2267元 |
| 2026-04-20 | 1.0349元 | 1.2266元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.2264元 |
| 2026-04-16 | 1.0344元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.0343元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.2257元 |
| 2026-04-13 | 1.0340元 | 1.2257元 |
| 2026-04-10 | 1.0338元 | 1.2255元 |
| 2026-04-09 | 1.0338元 | 1.2255元 |
| 2026-04-08 | 1.0339元 | 1.2256元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.2256元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.2252元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.2249元 |
| 2026-04-01 | 1.0330元 | 1.2247元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.2248元 |
| 2026-03-30 | 1.0331元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.0326元 | 1.2243元 |
| 2026-03-26 | 1.0325元 | 1.2242元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.2241元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.2240元 |
| 2026-03-23 | 1.0323元 | 1.2240元 |
| 2026-03-20 | 1.0324元 | 1.2241元 |
| 2026-03-19 | 1.0323元 | 1.2240元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.2239元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.2235元 |