鑫元承利定期开放(006993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0391元 | 1.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.2307元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.2307元 |
| 2026-07-07 | 1.0389元 | 1.2306元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.2306元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-07-02 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.2302元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.0390元 | 1.2307元 |
| 2026-06-26 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.2303元 |
| 2026-06-24 | 1.0383元 | 1.2300元 |
| 2026-06-23 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-22 | 1.0383元 | 1.2300元 |
| 2026-06-18 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-17 | 1.0380元 | 1.2297元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.2295元 |
| 2026-06-15 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.2294元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.2297元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.2298元 |
| 2026-06-04 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-03 | 1.0381元 | 1.2298元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.2299元 |
| 2026-05-29 | 1.0379元 | 1.2296元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.2296元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.2294元 |
| 2026-05-26 | 1.0374元 | 1.2291元 |
| 2026-05-25 | 1.0371元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.2287元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.2286元 |
| 2026-05-18 | 1.0366元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.2280元 |
| 2026-05-13 | 1.0363元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.2278元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2277元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.2271元 |
| 2026-04-30 | 1.0354元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.0354元 | 1.2271元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.2268元 |