平安季添盈定开债E(006988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1060元 | 1.2205元 |
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.2204元 |
| 2026-01-29 | 1.1060元 | 1.2205元 |
| 2026-01-28 | 1.1059元 | 1.2204元 |
| 2026-01-27 | 1.1059元 | 1.2204元 |
| 2026-01-26 | 1.1060元 | 1.2205元 |
| 2026-01-23 | 1.1059元 | 1.2204元 |
| 2026-01-22 | 1.1059元 | 1.2204元 |
| 2026-01-21 | 1.1058元 | 1.2203元 |
| 2026-01-20 | 1.1058元 | 1.2203元 |
| 2026-01-19 | 1.1058元 | 1.2203元 |
| 2026-01-16 | 1.1009元 | 1.2154元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.2154元 |
| 2026-01-14 | 1.1000元 | 1.2145元 |
| 2026-01-13 | 1.0998元 | 1.2143元 |
| 2026-01-12 | 1.0952元 | 1.2097元 |
| 2026-01-09 | 1.0951元 | 1.2096元 |
| 2026-01-08 | 1.0949元 | 1.2094元 |
| 2026-01-07 | 1.0946元 | 1.2091元 |
| 2026-01-06 | 1.0947元 | 1.2092元 |
| 2026-01-05 | 1.0952元 | 1.2097元 |
| 2025-12-31 | 1.0949元 | 1.2094元 |
| 2025-12-30 | 1.0946元 | 1.2091元 |
| 2025-12-29 | 1.0945元 | 1.2090元 |
| 2025-12-26 | 1.0950元 | 1.2095元 |
| 2025-12-25 | 1.0949元 | 1.2094元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.2100元 |
| 2025-12-23 | 1.0955元 | 1.2100元 |
| 2025-12-22 | 1.0952元 | 1.2097元 |
| 2025-12-19 | 1.0953元 | 1.2098元 |
| 2025-12-18 | 1.0948元 | 1.2093元 |
| 2025-12-17 | 1.0946元 | 1.2091元 |
| 2025-12-16 | 1.0941元 | 1.2086元 |
| 2025-12-15 | 1.0940元 | 1.2085元 |
| 2025-12-12 | 1.0946元 | 1.2091元 |
| 2025-12-11 | 1.0948元 | 1.2093元 |
| 2025-12-10 | 1.0944元 | 1.2089元 |
| 2025-12-09 | 1.0942元 | 1.2087元 |
| 2025-12-08 | 1.0940元 | 1.2085元 |
| 2025-12-05 | 1.0941元 | 1.2086元 |
| 2025-12-04 | 1.0940元 | 1.2085元 |
| 2025-12-03 | 1.0947元 | 1.2092元 |
| 2025-12-02 | 1.0948元 | 1.2093元 |
| 2025-12-01 | 1.0951元 | 1.2096元 |
| 2025-11-28 | 1.0949元 | 1.2094元 |
| 2025-11-27 | 1.0947元 | 1.2092元 |
| 2025-11-26 | 1.0952元 | 1.2097元 |
| 2025-11-25 | 1.0962元 | 1.2107元 |
| 2025-11-24 | 1.0967元 | 1.2112元 |
| 2025-11-21 | 1.0967元 | 1.2112元 |