平安季添盈定开债E (006988.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3560 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季添盈定开债(006986) 、平安季添盈定开债C |
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平安季添盈定开债E(006988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1161元 | 1.2306元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-06-03 | 1.1162元 | 1.2307元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.2309元 |
| 2026-06-01 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-05-29 | 1.1160元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.1159元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.2301元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.2294元 |
| 2026-05-25 | 1.1146元 | 1.2291元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.1145元 | 1.2290元 |
| 2026-05-20 | 1.1147元 | 1.2292元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.2287元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.2284元 |
| 2026-05-14 | 1.1139元 | 1.2284元 |
| 2026-05-13 | 1.1141元 | 1.2286元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.2282元 |
| 2026-05-11 | 1.1134元 | 1.2279元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.2275元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.2274元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.2272元 |
| 2026-04-30 | 1.1129元 | 1.2274元 |
| 2026-04-29 | 1.1130元 | 1.2275元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.2270元 |
| 2026-04-27 | 1.1122元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.1124元 | 1.2269元 |
| 2026-04-23 | 1.1127元 | 1.2272元 |
| 2026-04-22 | 1.1130元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.2272元 |
| 2026-04-20 | 1.1125元 | 1.2270元 |
| 2026-04-17 | 1.1123元 | 1.2268元 |
| 2026-04-16 | 1.1117元 | 1.2262元 |
| 2026-04-15 | 1.1116元 | 1.2261元 |
| 2026-04-14 | 1.1114元 | 1.2259元 |
| 2026-04-13 | 1.1111元 | 1.2256元 |
| 2026-04-10 | 1.1108元 | 1.2253元 |
| 2026-04-09 | 1.1107元 | 1.2252元 |
| 2026-04-08 | 1.1109元 | 1.2254元 |
| 2026-04-07 | 1.1110元 | 1.2255元 |
| 2026-04-03 | 1.1106元 | 1.2251元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.2244元 |
| 2026-04-01 | 1.1098元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 1.1100元 | 1.2245元 |
| 2026-03-30 | 1.1098元 | 1.2243元 |
| 2026-03-27 | 1.1094元 | 1.2239元 |
| 2026-03-26 | 1.1092元 | 1.2237元 |
| 2026-03-25 | 1.1090元 | 1.2235元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.2234元 |