平安季添盈定开债E (006988.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模7,940.80万元 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-02-03) 基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3480 / 7202)
相关基金:	主从基金: 平安季添盈定开债A 、平安季添盈定开债C
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平安季添盈定开债E(006988) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.028 元	8,186.34万	229.22万元	2.52%	2.52%
2024-12-19	2024-12-19	0.044 元	8,827.64万	388.42万元	3.83%	3.83%
2023-09-27	2023-09-27	0.0425 元	1.08亿	460.56万元	3.72%	3.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。