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净值&收盘价
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概况
公告
平安季添盈定开债E
(006988.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-05
总资产规模
7,940.80万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1114
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3506 / 7237)
相关基金:
主从基金:
平安季添盈定开债A
、
平安季添盈定开债C
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平安季添盈定开债E(006988) - 历史资产组合