平安季添盈定开债E(006988) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,940.80万 | 7,252.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8,222.49万 | 7,543.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,426.28万 | 7,707.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,706.67万 | 8,046.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,076.19万 | 8,186.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.00亿 | 8,827.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.02亿 | 8,916.33万元 | -- |