平安季添盈定开债E (006988.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3543 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季添盈定开债(006986) 、平安季添盈定开债C |
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平安季添盈定开债E(006988) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7,500.94万 | 6,757.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,940.80万 | 7,252.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8,222.49万 | 7,543.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,426.28万 | 7,707.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,706.67万 | 8,046.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,076.19万 | 8,186.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.00亿 | 8,827.64万元 | -- |