平安季添盈定开债E (006988.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3410 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季添盈定开债(006986) 、平安季添盈定开债C |
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平安季添盈定开债E(006988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1167元 | 1.2312元 |
| 2026-07-16 | 1.1166元 | 1.2311元 |
| 2026-07-15 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-07-14 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-07-13 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-07-08 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-07-07 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.2303元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.2302元 |
| 2026-07-01 | 1.1155元 | 1.2300元 |
| 2026-06-30 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.1160元 | 1.2305元 |
| 2026-06-25 | 1.1160元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1155元 | 1.2300元 |
| 2026-06-23 | 1.1154元 | 1.2299元 |
| 2026-06-22 | 1.1157元 | 1.2302元 |
| 2026-06-18 | 1.1159元 | 1.2304元 |
| 2026-06-17 | 1.1156元 | 1.2301元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.2297元 |
| 2026-06-15 | 1.1145元 | 1.2290元 |
| 2026-06-12 | 1.1143元 | 1.2288元 |
| 2026-06-11 | 1.1141元 | 1.2286元 |
| 2026-06-10 | 1.1147元 | 1.2292元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.2297元 |
| 2026-06-08 | 1.1156元 | 1.2301元 |
| 2026-06-05 | 1.1161元 | 1.2306元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-06-03 | 1.1162元 | 1.2307元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.2309元 |
| 2026-06-01 | 1.1163元 | 1.2308元 |
| 2026-05-29 | 1.1160元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.1159元 | 1.2304元 |
| 2026-05-27 | 1.1156元 | 1.2301元 |
| 2026-05-26 | 1.1149元 | 1.2294元 |
| 2026-05-25 | 1.1146元 | 1.2291元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.1145元 | 1.2290元 |
| 2026-05-20 | 1.1147元 | 1.2292元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.2287元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.2284元 |
| 2026-05-14 | 1.1139元 | 1.2284元 |
| 2026-05-13 | 1.1141元 | 1.2286元 |
| 2026-05-12 | 1.1137元 | 1.2282元 |
| 2026-05-11 | 1.1134元 | 1.2279元 |
| 2026-05-08 | 1.1130元 | 1.2275元 |