平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.2509元 |
| 2026-05-13 | 1.1242元 | 1.2511元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 1.2507元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.1229元 | 1.2498元 |
| 2026-05-06 | 1.1227元 | 1.2496元 |
| 2026-04-30 | 1.1229元 | 1.2498元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.2499元 |
| 2026-04-28 | 1.1225元 | 1.2494元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.2490元 |
| 2026-04-24 | 1.1224元 | 1.2493元 |
| 2026-04-23 | 1.1226元 | 1.2495元 |
| 2026-04-22 | 1.1229元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.1226元 | 1.2495元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.2493元 |
| 2026-04-17 | 1.1222元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.1216元 | 1.2485元 |
| 2026-04-15 | 1.1214元 | 1.2483元 |
| 2026-04-14 | 1.1213元 | 1.2482元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.2478元 |
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.2475元 |
| 2026-04-09 | 1.1205元 | 1.2474元 |
| 2026-04-08 | 1.1207元 | 1.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.1207元 | 1.2476元 |
| 2026-04-03 | 1.1203元 | 1.2472元 |
| 2026-04-02 | 1.1196元 | 1.2465元 |
| 2026-04-01 | 1.1195元 | 1.2464元 |
| 2026-03-31 | 1.1197元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.2464元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.2460元 |
| 2026-03-26 | 1.1188元 | 1.2457元 |
| 2026-03-25 | 1.1186元 | 1.2455元 |
| 2026-03-24 | 1.1185元 | 1.2454元 |
| 2026-03-23 | 1.1184元 | 1.2453元 |
| 2026-03-20 | 1.1187元 | 1.2456元 |
| 2026-03-19 | 1.1186元 | 1.2455元 |
| 2026-03-18 | 1.1184元 | 1.2453元 |
| 2026-03-17 | 1.1180元 | 1.2449元 |
| 2026-03-16 | 1.1179元 | 1.2448元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.2448元 |
| 2026-03-12 | 1.1176元 | 1.2445元 |
| 2026-03-11 | 1.1173元 | 1.2442元 |
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.2441元 |
| 2026-03-09 | 1.1171元 | 1.2440元 |
| 2026-03-06 | 1.1175元 | 1.2444元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.2443元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.2442元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.2439元 |
| 2026-03-02 | 1.1169元 | 1.2438元 |