平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1290元 | 1.2559元 |
| 2026-08-27 | 1.1290元 | 1.2559元 |
| 2026-08-26 | 1.1294元 | 1.2563元 |
| 2026-08-25 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-24 | 1.1296元 | 1.2565元 |
| 2026-08-21 | 1.1291元 | 1.2560元 |
| 2026-08-20 | 1.1293元 | 1.2562元 |
| 2026-08-19 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-18 | 1.1300元 | 1.2569元 |
| 2026-08-17 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.1293元 | 1.2562元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.2561元 |
| 2026-08-12 | 1.1288元 | 1.2557元 |
| 2026-08-11 | 1.1288元 | 1.2557元 |
| 2026-08-10 | 1.1291元 | 1.2560元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.2554元 |
| 2026-08-06 | 1.1282元 | 1.2551元 |
| 2026-08-05 | 1.1281元 | 1.2550元 |
| 2026-08-04 | 1.1282元 | 1.2551元 |
| 2026-08-03 | 1.1281元 | 1.2550元 |
| 2026-07-31 | 1.1279元 | 1.2548元 |
| 2026-07-30 | 1.1276元 | 1.2545元 |
| 2026-07-29 | 1.1276元 | 1.2545元 |
| 2026-07-28 | 1.1276元 | 1.2545元 |
| 2026-07-27 | 1.1277元 | 1.2546元 |
| 2026-07-24 | 1.1276元 | 1.2545元 |
| 2026-07-23 | 1.1276元 | 1.2545元 |
| 2026-07-22 | 1.1275元 | 1.2544元 |
| 2026-07-21 | 1.1274元 | 1.2543元 |
| 2026-07-20 | 1.1273元 | 1.2542元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.2542元 |
| 2026-07-16 | 1.1272元 | 1.2541元 |
| 2026-07-15 | 1.1272元 | 1.2541元 |
| 2026-07-14 | 1.1271元 | 1.2540元 |
| 2026-07-13 | 1.1271元 | 1.2540元 |
| 2026-07-10 | 1.1271元 | 1.2540元 |
| 2026-07-09 | 1.1271元 | 1.2540元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.2539元 |
| 2026-07-07 | 1.1269元 | 1.2538元 |
| 2026-07-06 | 1.1269元 | 1.2538元 |
| 2026-07-03 | 1.1263元 | 1.2532元 |
| 2026-07-02 | 1.1262元 | 1.2531元 |
| 2026-07-01 | 1.1259元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.1268元 | 1.2537元 |
| 2026-06-29 | 1.1270元 | 1.2539元 |
| 2026-06-26 | 1.1265元 | 1.2534元 |
| 2026-06-25 | 1.1265元 | 1.2534元 |
| 2026-06-24 | 1.1260元 | 1.2529元 |
| 2026-06-23 | 1.1258元 | 1.2527元 |
| 2026-06-22 | 1.1262元 | 1.2531元 |