平安季添盈定开债A (006986.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模4.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-02-06) 基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2726 / 7207)
相关基金:	主从基金: 平安季添盈定开债E 、平安季添盈定开债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安季添盈定开债A(006986) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.029 元	8.98亿	2,602.76万元	2.60%	2.60%
2024-12-19	2024-12-19	0.049 元	11.65亿	5,708.52万元	4.22%	4.22%
2023-09-27	2023-09-27	0.0489 元	11.68亿	5,711.98万元	4.23%	4.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。