平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-02-03 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-02-02 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-01-30 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-29 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-01-28 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-26 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-22 | 1.1150元 | 1.2419元 |
| 2026-01-21 | 1.1150元 | 1.2419元 |
| 2026-01-20 | 1.1150元 | 1.2419元 |
| 2026-01-19 | 1.1149元 | 1.2418元 |
| 2026-01-16 | 1.1100元 | 1.2369元 |
| 2026-01-15 | 1.1100元 | 1.2369元 |
| 2026-01-14 | 1.1090元 | 1.2359元 |
| 2026-01-13 | 1.1089元 | 1.2358元 |
| 2026-01-12 | 1.1029元 | 1.2298元 |
| 2026-01-09 | 1.1028元 | 1.2297元 |
| 2026-01-08 | 1.1026元 | 1.2295元 |
| 2026-01-07 | 1.1022元 | 1.2291元 |
| 2026-01-06 | 1.1024元 | 1.2293元 |
| 2026-01-05 | 1.1029元 | 1.2298元 |
| 2025-12-31 | 1.1025元 | 1.2294元 |
| 2025-12-30 | 1.1022元 | 1.2291元 |
| 2025-12-29 | 1.1021元 | 1.2290元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.2294元 |
| 2025-12-25 | 1.1025元 | 1.2294元 |
| 2025-12-24 | 1.1031元 | 1.2300元 |
| 2025-12-23 | 1.1031元 | 1.2300元 |
| 2025-12-22 | 1.1028元 | 1.2297元 |
| 2025-12-19 | 1.1028元 | 1.2297元 |
| 2025-12-18 | 1.1024元 | 1.2293元 |
| 2025-12-17 | 1.1021元 | 1.2290元 |
| 2025-12-16 | 1.1016元 | 1.2285元 |
| 2025-12-15 | 1.1015元 | 1.2284元 |
| 2025-12-12 | 1.1021元 | 1.2290元 |
| 2025-12-11 | 1.1022元 | 1.2291元 |
| 2025-12-10 | 1.1019元 | 1.2288元 |
| 2025-12-09 | 1.1017元 | 1.2286元 |
| 2025-12-08 | 1.1014元 | 1.2283元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.2284元 |
| 2025-12-04 | 1.1014元 | 1.2283元 |
| 2025-12-03 | 1.1022元 | 1.2291元 |
| 2025-12-02 | 1.1022元 | 1.2291元 |
| 2025-12-01 | 1.1025元 | 1.2294元 |
| 2025-11-28 | 1.1023元 | 1.2292元 |
| 2025-11-27 | 1.1020元 | 1.2289元 |
| 2025-11-26 | 1.1025元 | 1.2294元 |
| 2025-11-25 | 1.1036元 | 1.2305元 |