平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1383元 | 1.2652元 |
| 2026-10-15 | 1.1379元 | 1.2648元 |
| 2026-10-14 | 1.1378元 | 1.2647元 |
| 2026-10-13 | 1.1376元 | 1.2645元 |
| 2026-10-12 | 1.1362元 | 1.2631元 |
| 2026-10-09 | 1.1358元 | 1.2627元 |
| 2026-10-08 | 1.1357元 | 1.2626元 |
| 2026-09-30 | 1.1356元 | 1.2625元 |
| 2026-09-29 | 1.1359元 | 1.2628元 |
| 2026-09-28 | 1.1354元 | 1.2623元 |
| 2026-09-24 | 1.1356元 | 1.2625元 |
| 2026-09-23 | 1.1339元 | 1.2608元 |
| 2026-09-22 | 1.1338元 | 1.2607元 |
| 2026-09-21 | 1.1328元 | 1.2597元 |
| 2026-09-18 | 1.1315元 | 1.2584元 |
| 2026-09-17 | 1.1305元 | 1.2574元 |
| 2026-09-16 | 1.1303元 | 1.2572元 |
| 2026-09-15 | 1.1301元 | 1.2570元 |
| 2026-09-14 | 1.1299元 | 1.2568元 |
| 2026-09-11 | 1.1297元 | 1.2566元 |
| 2026-09-10 | 1.1299元 | 1.2568元 |
| 2026-09-09 | 1.1300元 | 1.2569元 |
| 2026-09-08 | 1.1299元 | 1.2568元 |
| 2026-09-07 | 1.1300元 | 1.2569元 |
| 2026-09-04 | 1.1297元 | 1.2566元 |
| 2026-09-03 | 1.1297元 | 1.2566元 |
| 2026-09-02 | 1.1293元 | 1.2562元 |
| 2026-09-01 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-31 | 1.1291元 | 1.2560元 |
| 2026-08-28 | 1.1290元 | 1.2559元 |
| 2026-08-27 | 1.1290元 | 1.2559元 |
| 2026-08-26 | 1.1294元 | 1.2563元 |
| 2026-08-25 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-24 | 1.1296元 | 1.2565元 |
| 2026-08-21 | 1.1291元 | 1.2560元 |
| 2026-08-20 | 1.1293元 | 1.2562元 |
| 2026-08-19 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-18 | 1.1300元 | 1.2569元 |
| 2026-08-17 | 1.1295元 | 1.2564元 |
| 2026-08-14 | 1.1293元 | 1.2562元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.2561元 |
| 2026-08-12 | 1.1288元 | 1.2557元 |
| 2026-08-11 | 1.1288元 | 1.2557元 |
| 2026-08-10 | 1.1291元 | 1.2560元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.2554元 |
| 2026-08-06 | 1.1282元 | 1.2551元 |
| 2026-08-05 | 1.1281元 | 1.2550元 |
| 2026-08-04 | 1.1282元 | 1.2551元 |
| 2026-08-03 | 1.1281元 | 1.2550元 |
| 2026-07-31 | 1.1279元 | 1.2548元 |