平安季添盈定开债A(006986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.2475元 |
| 2026-04-09 | 1.1205元 | 1.2474元 |
| 2026-04-08 | 1.1207元 | 1.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.1207元 | 1.2476元 |
| 2026-04-03 | 1.1203元 | 1.2472元 |
| 2026-04-02 | 1.1196元 | 1.2465元 |
| 2026-04-01 | 1.1195元 | 1.2464元 |
| 2026-03-31 | 1.1197元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.2464元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.2460元 |
| 2026-03-26 | 1.1188元 | 1.2457元 |
| 2026-03-25 | 1.1186元 | 1.2455元 |
| 2026-03-24 | 1.1185元 | 1.2454元 |
| 2026-03-23 | 1.1184元 | 1.2453元 |
| 2026-03-20 | 1.1187元 | 1.2456元 |
| 2026-03-19 | 1.1186元 | 1.2455元 |
| 2026-03-18 | 1.1184元 | 1.2453元 |
| 2026-03-17 | 1.1180元 | 1.2449元 |
| 2026-03-16 | 1.1179元 | 1.2448元 |
| 2026-03-13 | 1.1179元 | 1.2448元 |
| 2026-03-12 | 1.1176元 | 1.2445元 |
| 2026-03-11 | 1.1173元 | 1.2442元 |
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.2441元 |
| 2026-03-09 | 1.1171元 | 1.2440元 |
| 2026-03-06 | 1.1175元 | 1.2444元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.2443元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.2442元 |
| 2026-03-03 | 1.1170元 | 1.2439元 |
| 2026-03-02 | 1.1169元 | 1.2438元 |
| 2026-02-27 | 1.1165元 | 1.2434元 |
| 2026-02-26 | 1.1163元 | 1.2432元 |
| 2026-02-25 | 1.1166元 | 1.2435元 |
| 2026-02-24 | 1.1169元 | 1.2438元 |
| 2026-02-13 | 1.1164元 | 1.2433元 |
| 2026-02-12 | 1.1164元 | 1.2433元 |
| 2026-02-11 | 1.1162元 | 1.2431元 |
| 2026-02-10 | 1.1160元 | 1.2429元 |
| 2026-02-09 | 1.1160元 | 1.2429元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.2426元 |
| 2026-02-05 | 1.1154元 | 1.2423元 |
| 2026-02-04 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-02-03 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-02-02 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-01-30 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-29 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-01-28 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-26 | 1.1152元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.1151元 | 1.2420元 |
| 2026-01-22 | 1.1150元 | 1.2419元 |