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公告
平安季添盈定开债A
(006986.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-05
总资产规模
4.98亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1216
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2756 / 7243)
相关基金:
主从基金:
平安季添盈定开债E
、
平安季添盈定开债C
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平安季添盈定开债A(006986) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安季添盈定开债A.(006986) 历史总基金份额和总规模曲线图
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平安季添盈定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
4.98亿
4.52亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
4.96亿
4.52亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.98亿
4.53亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
4.93亿
4.53亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
10.00亿
8.98亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
13.37亿
11.65亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
13.40亿
11.65亿
元
--