平安季添盈定开债A(006986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.96亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.98亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.93亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.00亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 13.37亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 13.40亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.20亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 13.04亿 | 11.66亿元 | -- |