平安季添盈定开债A(006986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 995.59万 | 883.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,026.49万 | 916.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.98亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.96亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4.98亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.93亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 10.00亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 13.37亿 | 11.65亿元 | -- |