农银海棠定开混合(006977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 6,787.43万 | 6,700.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,922.50万 | 6,701.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,644.13万 | 6,701.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,938.52万 | 6,701.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 9,934.48万 | 1.07亿元 | -- |