农银海棠定开混合(006977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0405元 | 3.1280元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 3.1375元 |
| 2025-11-28 | 1.0568元 | 3.1443元 |
| 2025-11-21 | 1.0481元 | 3.1356元 |
| 2025-11-14 | 1.0858元 | 3.1733元 |
| 2025-11-07 | 1.0791元 | 3.1666元 |
| 2025-10-31 | 1.0958元 | 3.1833元 |
| 2025-10-24 | 1.1065元 | 3.1940元 |
| 2025-10-17 | 1.0974元 | 3.1849元 |
| 2025-10-10 | 1.1307元 | 3.2182元 |
| 2025-09-30 | 1.1407元 | 3.2282元 |
| 2025-09-26 | 1.1145元 | 3.2020元 |
| 2025-09-19 | 1.1148元 | 3.2023元 |
| 2025-09-12 | 1.1172元 | 3.2047元 |
| 2025-09-05 | 1.1049元 | 3.1924元 |
| 2025-08-29 | 1.1401元 | 3.2276元 |
| 2025-08-22 | 1.1242元 | 3.2117元 |
| 2025-08-15 | 1.0796元 | 3.1671元 |
| 2025-08-08 | 1.0490元 | 3.1365元 |
| 2025-08-01 | 1.0496元 | 3.1371元 |
| 2025-07-25 | 1.0668元 | 3.1543元 |
| 2025-07-18 | 1.0481元 | 3.1356元 |
| 2025-07-11 | 1.0450元 | 3.1325元 |
| 2025-07-04 | 1.0347元 | 3.1222元 |
| 2025-06-30 | 1.0354元 | 3.1229元 |
| 2025-06-27 | 1.0349元 | 3.1224元 |
| 2025-06-20 | 1.0186元 | 3.1061元 |
| 2025-06-13 | 1.0257元 | 3.1132元 |
| 2025-06-09 | 1.0367元 | 3.1242元 |
| 2025-06-06 | 1.0403元 | 3.1278元 |
| 2025-06-05 | 1.0435元 | 3.1310元 |
| 2025-06-04 | 1.0313元 | 3.1188元 |
| 2025-06-03 | 1.0301元 | 3.1176元 |
| 2025-05-30 | 1.0238元 | 3.1113元 |
| 2025-05-29 | 1.0342元 | 3.1217元 |
| 2025-05-28 | 1.0313元 | 3.1188元 |
| 2025-05-27 | 1.0345元 | 3.1220元 |
| 2025-05-26 | 1.0397元 | 3.1272元 |
| 2025-05-23 | 1.0517元 | 3.1392元 |
| 2025-05-22 | 1.0544元 | 3.1419元 |
| 2025-05-21 | 1.0572元 | 3.1447元 |
| 2025-05-20 | 1.0518元 | 3.1393元 |
| 2025-05-19 | 1.0479元 | 3.1354元 |
| 2025-05-16 | 1.0571元 | 3.1446元 |
| 2025-05-09 | 1.0422元 | 3.1297元 |
| 2025-04-30 | 1.0224元 | 3.1099元 |
| 2025-04-25 | 1.0308元 | 3.1183元 |
| 2025-04-18 | 1.0217元 | 3.1092元 |
| 2025-04-11 | 1.0255元 | 3.1130元 |
| 2025-04-03 | 1.0467元 | 3.1342元 |