农银海棠定开混合(006977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 104.87万元 | 1.20% | 17.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 61.06万元 | 1.20% | 10.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.85万元 | 1.50% | 20.64万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 61.57万元 | 1.20% | 10.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |