农银海棠定开混合 (006977.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理谷超基金类型混合型成立日期2019-04-16总资产规模6,244.95万元 (2026-06-30) 基金净值0.9642元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率95.97% (2026-06-30)
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农银海棠定开混合(006977) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-19	2023-12-19	0.002 元	1.07亿	21.31万元	0.21%	0.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。