金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.2791元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2789元 |
| 2026-06-24 | 1.0876元 | 1.2786元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.0877元 | 1.2787元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.2786元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.2780元 |
| 2026-06-15 | 1.0865元 | 1.2775元 |
| 2026-06-12 | 1.0862元 | 1.2772元 |
| 2026-06-11 | 1.0861元 | 1.2771元 |
| 2026-06-10 | 1.0865元 | 1.2775元 |
| 2026-06-09 | 1.0869元 | 1.2779元 |
| 2026-06-08 | 1.0871元 | 1.2781元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.2785元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.2783元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.2783元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.2780元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.2778元 |
| 2026-05-28 | 1.0870元 | 1.2780元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.2773元 |
| 2026-05-26 | 1.0860元 | 1.2770元 |
| 2026-05-25 | 1.0860元 | 1.2770元 |
| 2026-05-22 | 1.0859元 | 1.2769元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.2766元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.2766元 |
| 2026-05-19 | 1.0855元 | 1.2765元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.0850元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.0850元 | 1.2760元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.2760元 |
| 2026-05-12 | 1.0847元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.2753元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.2751元 |
| 2026-05-06 | 1.0843元 | 1.2753元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.2754元 |
| 2026-04-29 | 1.0844元 | 1.2754元 |
| 2026-04-28 | 1.0841元 | 1.2751元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.2749元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.2752元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.2752元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.2751元 |
| 2026-04-20 | 1.0838元 | 1.2748元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.2747元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.2745元 |
| 2026-04-15 | 1.0831元 | 1.2741元 |
| 2026-04-14 | 1.0831元 | 1.2741元 |