金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.2752元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.2752元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.0841元 | 1.2751元 |
| 2026-04-20 | 1.0838元 | 1.2748元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.2747元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.2745元 |
| 2026-04-15 | 1.0831元 | 1.2741元 |
| 2026-04-14 | 1.0831元 | 1.2741元 |
| 2026-04-13 | 1.0826元 | 1.2736元 |
| 2026-04-10 | 1.0827元 | 1.2737元 |
| 2026-04-09 | 1.0827元 | 1.2737元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.2738元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.2728元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.2722元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.2716元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.2722元 |
| 2026-03-31 | 1.0805元 | 1.2715元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.2717元 |
| 2026-03-27 | 1.0806元 | 1.2716元 |
| 2026-03-26 | 1.0803元 | 1.2713元 |
| 2026-03-25 | 1.0807元 | 1.2717元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.2712元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.2702元 |
| 2026-03-20 | 1.0790元 | 1.2700元 |
| 2026-03-19 | 1.0793元 | 1.2703元 |
| 2026-03-18 | 1.0800元 | 1.2710元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.2700元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.2706元 |
| 2026-03-13 | 1.0799元 | 1.2709元 |
| 2026-03-12 | 1.0800元 | 1.2710元 |
| 2026-03-11 | 1.0807元 | 1.2717元 |
| 2026-03-10 | 1.0807元 | 1.2717元 |
| 2026-03-09 | 1.0806元 | 1.2716元 |
| 2026-03-06 | 1.0813元 | 1.2723元 |
| 2026-03-05 | 1.0814元 | 1.2724元 |
| 2026-03-04 | 1.0814元 | 1.2724元 |
| 2026-03-03 | 1.0813元 | 1.2723元 |
| 2026-03-02 | 1.0816元 | 1.2726元 |
| 2026-02-27 | 1.0808元 | 1.2718元 |
| 2026-02-26 | 1.0807元 | 1.2717元 |
| 2026-02-25 | 1.0814元 | 1.2724元 |
| 2026-02-24 | 1.0818元 | 1.2728元 |
| 2026-02-13 | 1.0811元 | 1.2721元 |
| 2026-02-12 | 1.0813元 | 1.2723元 |
| 2026-02-11 | 1.0807元 | 1.2717元 |
| 2026-02-10 | 1.0795元 | 1.2705元 |
| 2026-02-09 | 1.0791元 | 1.2701元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.2689元 |
| 2026-02-05 | 1.0771元 | 1.2681元 |