金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0913元 | 1.2823元 |
| 2026-08-27 | 1.0914元 | 1.2824元 |
| 2026-08-26 | 1.0918元 | 1.2828元 |
| 2026-08-25 | 1.0918元 | 1.2828元 |
| 2026-08-24 | 1.0917元 | 1.2827元 |
| 2026-08-21 | 1.0914元 | 1.2824元 |
| 2026-08-20 | 1.0916元 | 1.2826元 |
| 2026-08-19 | 1.0917元 | 1.2827元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.2829元 |
| 2026-08-17 | 1.0914元 | 1.2824元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.2819元 |
| 2026-08-13 | 1.0908元 | 1.2818元 |
| 2026-08-12 | 1.0907元 | 1.2817元 |
| 2026-08-11 | 1.0908元 | 1.2818元 |
| 2026-08-10 | 1.0908元 | 1.2818元 |
| 2026-08-07 | 1.0906元 | 1.2816元 |
| 2026-08-06 | 1.0905元 | 1.2815元 |
| 2026-08-05 | 1.0903元 | 1.2813元 |
| 2026-08-04 | 1.0902元 | 1.2812元 |
| 2026-08-03 | 1.0902元 | 1.2812元 |
| 2026-07-31 | 1.0900元 | 1.2810元 |
| 2026-07-30 | 1.0899元 | 1.2809元 |
| 2026-07-29 | 1.0898元 | 1.2808元 |
| 2026-07-28 | 1.0898元 | 1.2808元 |
| 2026-07-27 | 1.0901元 | 1.2811元 |
| 2026-07-24 | 1.0900元 | 1.2810元 |
| 2026-07-23 | 1.0899元 | 1.2809元 |
| 2026-07-22 | 1.0897元 | 1.2807元 |
| 2026-07-21 | 1.0895元 | 1.2805元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.2803元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.2803元 |
| 2026-07-16 | 1.0892元 | 1.2802元 |
| 2026-07-15 | 1.0893元 | 1.2803元 |
| 2026-07-14 | 1.0894元 | 1.2804元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.2801元 |
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.2802元 |
| 2026-07-09 | 1.0894元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.0892元 | 1.2802元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.2800元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.0887元 | 1.2797元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.2795元 |
| 2026-07-01 | 1.0884元 | 1.2794元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.2798元 |
| 2026-06-29 | 1.0885元 | 1.2795元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.2791元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2789元 |
| 2026-06-24 | 1.0876元 | 1.2786元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.0877元 | 1.2787元 |