金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0746元 | 1.2656元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.2646元 |
| 2026-01-13 | 1.0733元 | 1.2643元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.2641元 |
| 2026-01-09 | 1.0723元 | 1.2633元 |
| 2026-01-08 | 1.0718元 | 1.2628元 |
| 2026-01-07 | 1.0714元 | 1.2624元 |
| 2026-01-06 | 1.0715元 | 1.2625元 |
| 2026-01-05 | 1.0714元 | 1.2624元 |
| 2025-12-31 | 1.0703元 | 1.2613元 |
| 2025-12-30 | 1.0702元 | 1.2612元 |
| 2025-12-29 | 1.0701元 | 1.2611元 |
| 2025-12-26 | 1.0707元 | 1.2617元 |
| 2025-12-25 | 1.0705元 | 1.2615元 |
| 2025-12-24 | 1.0705元 | 1.2615元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.2614元 |
| 2025-12-22 | 1.0698元 | 1.2608元 |
| 2025-12-19 | 1.0693元 | 1.2603元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.2598元 |
| 2025-12-17 | 1.0682元 | 1.2592元 |
| 2025-12-16 | 1.0676元 | 1.2586元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.2588元 |
| 2025-12-12 | 1.0682元 | 1.2592元 |
| 2025-12-11 | 1.0682元 | 1.2592元 |
| 2025-12-10 | 1.0677元 | 1.2587元 |
| 2025-12-09 | 1.0670元 | 1.2580元 |
| 2025-12-08 | 1.0668元 | 1.2578元 |
| 2025-12-05 | 1.0665元 | 1.2575元 |
| 2025-12-04 | 1.0655元 | 1.2565元 |
| 2025-12-03 | 1.0665元 | 1.2575元 |
| 2025-12-02 | 1.0670元 | 1.2580元 |
| 2025-12-01 | 1.0677元 | 1.2587元 |
| 2025-11-28 | 1.0672元 | 1.2582元 |
| 2025-11-27 | 1.0669元 | 1.2579元 |
| 2025-11-26 | 1.0674元 | 1.2584元 |
| 2025-11-25 | 1.0686元 | 1.2596元 |
| 2025-11-24 | 1.0686元 | 1.2596元 |
| 2025-11-21 | 1.0682元 | 1.2592元 |
| 2025-11-20 | 1.0691元 | 1.2601元 |
| 2025-11-19 | 1.0691元 | 1.2601元 |
| 2025-11-18 | 1.0689元 | 1.2599元 |
| 2025-11-17 | 1.0688元 | 1.2598元 |
| 2025-11-14 | 1.0686元 | 1.2596元 |
| 2025-11-13 | 1.0689元 | 1.2599元 |
| 2025-11-12 | 1.0685元 | 1.2595元 |
| 2025-11-11 | 1.0684元 | 1.2594元 |
| 2025-11-10 | 1.0679元 | 1.2589元 |
| 2025-11-07 | 1.0676元 | 1.2586元 |
| 2025-11-06 | 1.0683元 | 1.2593元 |
| 2025-11-05 | 1.0682元 | 1.2592元 |