金鹰鑫日享债券A (006974.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理孙倩倩吕雅楠基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模15.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0881元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1902 / 7346)
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史分红派息及拆分数据列表

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