金鹰鑫日享债券A (006974.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模9.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0746元 (2026-01-15) 基金经理林暐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1846 / 7203)
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史回撤和净值走势图

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选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.67%，回撤时间段为：【2023-08-31 至 2023-10-23】，最大回撤耗时1个月22天，修复最大回撤耗时2个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月22天，回撤时间段为：【2023-08-31 至 2023-10-23】。最后更新于：2026-01-07。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年