金鹰鑫日享债券A(006974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.23亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.03亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.32亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 19.09亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 11.66亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.25亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.15亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.56亿 | 20.90亿元 | -- |