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公告
金鹰鑫日享债券A
(006974.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
孙倩倩
吕雅楠
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
15.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0887
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1876 / 7387)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫日享债券C
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金鹰鑫日享债券A(006974) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金鹰鑫日享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
15.74亿
14.56亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
5.23亿
4.89亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
9.03亿
8.51亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
13.32亿
12.54亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
19.09亿
18.11亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
11.66亿
11.08亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
13.25亿
12.75亿
元
--