金鹰鑫日享债券A(006974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0892元 | 1.2802元 |
| 2026-07-15 | 1.0893元 | 1.2803元 |
| 2026-07-14 | 1.0894元 | 1.2804元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.2801元 |
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.2802元 |
| 2026-07-09 | 1.0894元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.0892元 | 1.2802元 |
| 2026-07-07 | 1.0890元 | 1.2800元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.2800元 |
| 2026-07-03 | 1.0887元 | 1.2797元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.2795元 |
| 2026-07-01 | 1.0884元 | 1.2794元 |
| 2026-06-30 | 1.0888元 | 1.2798元 |
| 2026-06-29 | 1.0885元 | 1.2795元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.2791元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.2789元 |
| 2026-06-24 | 1.0876元 | 1.2786元 |
| 2026-06-23 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-22 | 1.0877元 | 1.2787元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.2786元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-16 | 1.0870元 | 1.2780元 |
| 2026-06-15 | 1.0865元 | 1.2775元 |
| 2026-06-12 | 1.0862元 | 1.2772元 |
| 2026-06-11 | 1.0861元 | 1.2771元 |
| 2026-06-10 | 1.0865元 | 1.2775元 |
| 2026-06-09 | 1.0869元 | 1.2779元 |
| 2026-06-08 | 1.0871元 | 1.2781元 |
| 2026-06-05 | 1.0874元 | 1.2784元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.2785元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.2783元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.2783元 |
| 2026-06-01 | 1.0870元 | 1.2780元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.2778元 |
| 2026-05-28 | 1.0870元 | 1.2780元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.2773元 |
| 2026-05-26 | 1.0860元 | 1.2770元 |
| 2026-05-25 | 1.0860元 | 1.2770元 |
| 2026-05-22 | 1.0859元 | 1.2769元 |
| 2026-05-21 | 1.0856元 | 1.2766元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.2766元 |
| 2026-05-19 | 1.0855元 | 1.2765元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.2761元 |
| 2026-05-15 | 1.0850元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.0850元 | 1.2760元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.2760元 |
| 2026-05-12 | 1.0847元 | 1.2757元 |
| 2026-05-11 | 1.0846元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.2753元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.2751元 |