南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3625元 (2026-02-13) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (723 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3625元 | 1.4125元 |
| 2026-02-12 | 1.3626元 | 1.4126元 |
| 2026-02-11 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-02-10 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-02-09 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-02-06 | 1.3596元 | 1.4096元 |
| 2026-02-05 | 1.3582元 | 1.4082元 |
| 2026-02-04 | 1.3570元 | 1.4070元 |
| 2026-02-03 | 1.3570元 | 1.4070元 |
| 2026-02-02 | 1.3571元 | 1.4071元 |
| 2026-01-30 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2026-01-29 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2026-01-28 | 1.3569元 | 1.4069元 |
| 2026-01-27 | 1.3562元 | 1.4062元 |
| 2026-01-26 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2026-01-23 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2026-01-22 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2026-01-21 | 1.3557元 | 1.4057元 |
| 2026-01-20 | 1.3549元 | 1.4049元 |
| 2026-01-19 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2026-01-16 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2026-01-15 | 1.3514元 | 1.4014元 |
| 2026-01-14 | 1.3519元 | 1.4019元 |
| 2026-01-13 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2026-01-12 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2026-01-09 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2026-01-08 | 1.3492元 | 1.3992元 |
| 2026-01-07 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2026-01-06 | 1.3486元 | 1.3986元 |
| 2026-01-05 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2025-12-31 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2025-12-30 | 1.3504元 | 1.4004元 |
| 2025-12-29 | 1.3513元 | 1.4013元 |
| 2025-12-26 | 1.3541元 | 1.4041元 |
| 2025-12-25 | 1.3540元 | 1.4040元 |
| 2025-12-24 | 1.3544元 | 1.4044元 |
| 2025-12-23 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2025-12-22 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2025-12-19 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2025-12-18 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2025-12-17 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2025-12-16 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2025-12-15 | 1.3500元 | 1.4000元 |
| 2025-12-12 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2025-12-11 | 1.3539元 | 1.4039元 |
| 2025-12-10 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-12-09 | 1.3514元 | 1.4014元 |
| 2025-12-08 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-12-05 | 1.3492元 | 1.3992元 |
| 2025-12-04 | 1.3473元 | 1.3973元 |