南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3408元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (610 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-14 | 1.3403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-13 | 1.3401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-10 | 1.3403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-09 | 1.3404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-08 | 1.3405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-07 | 1.3399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-06 | 1.3395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-03 | 1.3377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-02 | 1.3380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-01 | 1.3373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-30 | 1.3395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-29 | 1.3410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-26 | 1.3389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-25 | 1.3384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-24 | 1.3367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-23 | 1.3365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-22 | 1.3373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-18 | 1.3377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-17 | 1.3372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-16 | 1.3359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-15 | 1.3331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-12 | 1.3830元 | 1.4330元 |
| 2026-06-11 | 1.3815元 | 1.4315元 |
| 2026-06-10 | 1.3828元 | 1.4328元 |
| 2026-06-09 | 1.3845元 | 1.4345元 |
| 2026-06-08 | 1.3858元 | 1.4358元 |
| 2026-06-05 | 1.3869元 | 1.4369元 |
| 2026-06-04 | 1.3883元 | 1.4383元 |
| 2026-06-03 | 1.3873元 | 1.4373元 |
| 2026-06-02 | 1.3884元 | 1.4384元 |
| 2026-06-01 | 1.3886元 | 1.4386元 |
| 2026-05-29 | 1.3878元 | 1.4378元 |
| 2026-05-28 | 1.3876元 | 1.4376元 |
| 2026-05-27 | 1.3871元 | 1.4371元 |
| 2026-05-26 | 1.3848元 | 1.4348元 |
| 2026-05-25 | 1.3826元 | 1.4326元 |
| 2026-05-22 | 1.3816元 | 1.4316元 |
| 2026-05-21 | 1.3820元 | 1.4320元 |
| 2026-05-20 | 1.3822元 | 1.4322元 |
| 2026-05-19 | 1.3821元 | 1.4321元 |
| 2026-05-18 | 1.3802元 | 1.4302元 |
| 2026-05-15 | 1.3790元 | 1.4290元 |
| 2026-05-14 | 1.3791元 | 1.4291元 |
| 2026-05-13 | 1.3797元 | 1.4297元 |
| 2026-05-12 | 1.3789元 | 1.4289元 |
| 2026-05-11 | 1.3783元 | 1.4283元 |
| 2026-05-08 | 1.3773元 | 1.4273元 |
| 2026-05-07 | 1.3769元 | 1.4269元 |
| 2026-05-06 | 1.3758元 | 1.4258元 |