南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3521元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (600 / 7126) |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 124.62亿 | 92.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 163.51亿 | 119.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 130.21亿 | 97.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 90.42亿 | 66.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 76.21亿 | 59.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 58.84亿 | 46.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.26亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2.46亿 | 1.95亿元 | -- |