南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3545元 (2025-12-23) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (612 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2025-12-22 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2025-12-19 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2025-12-18 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2025-12-17 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2025-12-16 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2025-12-15 | 1.3500元 | 1.4000元 |
| 2025-12-12 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2025-12-11 | 1.3539元 | 1.4039元 |
| 2025-12-10 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-12-09 | 1.3514元 | 1.4014元 |
| 2025-12-08 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-12-05 | 1.3492元 | 1.3992元 |
| 2025-12-04 | 1.3473元 | 1.3973元 |
| 2025-12-03 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2025-12-02 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-12-01 | 1.3538元 | 1.4038元 |
| 2025-11-28 | 1.3534元 | 1.4034元 |
| 2025-11-27 | 1.3517元 | 1.4017元 |
| 2025-11-26 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2025-11-25 | 1.3554元 | 1.4054元 |
| 2025-11-24 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2025-11-21 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2025-11-20 | 1.3564元 | 1.4064元 |
| 2025-11-19 | 1.3562元 | 1.4062元 |
| 2025-11-18 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2025-11-17 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2025-11-14 | 1.3555元 | 1.4055元 |
| 2025-11-13 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2025-11-12 | 1.3556元 | 1.4056元 |
| 2025-11-11 | 1.3547元 | 1.4047元 |
| 2025-11-10 | 1.3544元 | 1.4044元 |
| 2025-11-07 | 1.3541元 | 1.4041元 |
| 2025-11-06 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2025-11-05 | 1.3571元 | 1.4071元 |
| 2025-11-04 | 1.3568元 | 1.4068元 |
| 2025-11-03 | 1.3570元 | 1.4070元 |
| 2025-10-31 | 1.3562元 | 1.4062元 |
| 2025-10-30 | 1.3534元 | 1.4034元 |
| 2025-10-29 | 1.3519元 | 1.4019元 |
| 2025-10-28 | 1.3519元 | 1.4019元 |
| 2025-10-27 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-10-24 | 1.3485元 | 1.3985元 |
| 2025-10-23 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2025-10-22 | 1.3496元 | 1.3996元 |
| 2025-10-21 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2025-10-20 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2025-10-17 | 1.3493元 | 1.3993元 |
| 2025-10-16 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2025-10-15 | 1.3460元 | 1.3960元 |