南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3735元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (677 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3735元 | 1.4235元 |
| 2026-04-24 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-04-23 | 1.3771元 | 1.4271元 |
| 2026-04-22 | 1.3788元 | 1.4288元 |
| 2026-04-21 | 1.3784元 | 1.4284元 |
| 2026-04-20 | 1.3780元 | 1.4280元 |
| 2026-04-17 | 1.3776元 | 1.4276元 |
| 2026-04-16 | 1.3754元 | 1.4254元 |
| 2026-04-15 | 1.3746元 | 1.4246元 |
| 2026-04-14 | 1.3738元 | 1.4238元 |
| 2026-04-13 | 1.3734元 | 1.4234元 |
| 2026-04-10 | 1.3724元 | 1.4224元 |
| 2026-04-09 | 1.3719元 | 1.4219元 |
| 2026-04-08 | 1.3725元 | 1.4225元 |
| 2026-04-07 | 1.3721元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.3705元 | 1.4205元 |
| 2026-04-02 | 1.3684元 | 1.4184元 |
| 2026-04-01 | 1.3680元 | 1.4180元 |
| 2026-03-31 | 1.3687元 | 1.4187元 |
| 2026-03-30 | 1.3688元 | 1.4188元 |
| 2026-03-27 | 1.3668元 | 1.4168元 |
| 2026-03-26 | 1.3666元 | 1.4166元 |
| 2026-03-25 | 1.3665元 | 1.4165元 |
| 2026-03-24 | 1.3666元 | 1.4166元 |
| 2026-03-23 | 1.3665元 | 1.4165元 |
| 2026-03-20 | 1.3671元 | 1.4171元 |
| 2026-03-19 | 1.3668元 | 1.4168元 |
| 2026-03-18 | 1.3664元 | 1.4164元 |
| 2026-03-17 | 1.3645元 | 1.4145元 |
| 2026-03-16 | 1.3638元 | 1.4138元 |
| 2026-03-13 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2026-03-12 | 1.3638元 | 1.4138元 |
| 2026-03-11 | 1.3623元 | 1.4123元 |
| 2026-03-10 | 1.3625元 | 1.4125元 |
| 2026-03-09 | 1.3620元 | 1.4120元 |
| 2026-03-06 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2026-03-05 | 1.3647元 | 1.4147元 |
| 2026-03-04 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2026-03-03 | 1.3628元 | 1.4128元 |
| 2026-03-02 | 1.3629元 | 1.4129元 |
| 2026-02-27 | 1.3610元 | 1.4110元 |
| 2026-02-26 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2026-02-25 | 1.3619元 | 1.4119元 |
| 2026-02-24 | 1.3632元 | 1.4132元 |
| 2026-02-13 | 1.3625元 | 1.4125元 |
| 2026-02-12 | 1.3626元 | 1.4126元 |
| 2026-02-11 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-02-10 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-02-09 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-02-06 | 1.3596元 | 1.4096元 |