南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3735元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (677 / 7266) |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.05 元 | 1.95亿 | 974.51万元 | 3.86% | 3.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |