南方中债7-10年国开行债券指数A (006961.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3625元 (2026-02-13) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (721 / 7212) |
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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 213.18亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 213.18亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 292.07万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,391.27万 | 0.11% |
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