前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.1929元 |
| 2025-12-12 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.1916元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2025-11-14 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-11-07 | 1.0122元 | 1.1914元 |
| 2025-10-31 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-10-24 | 1.0112元 | 1.1904元 |
| 2025-10-22 | 1.0121元 | 1.1913元 |
| 2025-10-21 | 1.0120元 | 1.1912元 |
| 2025-10-20 | 1.0119元 | 1.1911元 |
| 2025-10-17 | 1.0120元 | 1.1912元 |
| 2025-10-16 | 1.0119元 | 1.1911元 |
| 2025-10-15 | 1.0117元 | 1.1909元 |
| 2025-10-14 | 1.0117元 | 1.1909元 |
| 2025-10-13 | 1.0116元 | 1.1908元 |
| 2025-10-10 | 1.0113元 | 1.1905元 |
| 2025-10-09 | 1.0112元 | 1.1904元 |
| 2025-09-30 | 1.0107元 | 1.1899元 |
| 2025-09-26 | 1.0101元 | 1.1893元 |
| 2025-09-19 | 1.0106元 | 1.1898元 |
| 2025-09-12 | 1.0101元 | 1.1893元 |
| 2025-09-05 | 1.0109元 | 1.1901元 |
| 2025-08-29 | 1.0102元 | 1.1894元 |
| 2025-08-22 | 1.0095元 | 1.1887元 |
| 2025-08-15 | 1.0101元 | 1.1893元 |
| 2025-08-08 | 1.0106元 | 1.1898元 |
| 2025-08-01 | 1.0100元 | 1.1892元 |
| 2025-07-25 | 1.0086元 | 1.1878元 |
| 2025-07-18 | 1.0100元 | 1.1892元 |
| 2025-07-11 | 1.0093元 | 1.1885元 |
| 2025-07-04 | 1.0096元 | 1.1888元 |
| 2025-07-02 | 1.0092元 | 1.1884元 |
| 2025-07-01 | 1.0087元 | 1.1879元 |
| 2025-06-30 | 1.0085元 | 1.1877元 |
| 2025-06-27 | 1.0083元 | 1.1875元 |
| 2025-06-26 | 1.0081元 | 1.1873元 |
| 2025-06-25 | 1.0081元 | 1.1873元 |
| 2025-06-20 | 1.0082元 | 1.1874元 |
| 2025-06-13 | 1.0076元 | 1.1868元 |
| 2025-06-06 | 1.0071元 | 1.1863元 |
| 2025-05-30 | 1.0064元 | 1.1856元 |
| 2025-05-23 | 1.0067元 | 1.1859元 |
| 2025-05-16 | 1.0063元 | 1.1855元 |
| 2025-05-09 | 1.0063元 | 1.1855元 |
| 2025-04-30 | 1.0046元 | 1.1838元 |
| 2025-04-25 | 1.0037元 | 1.1829元 |
| 2025-04-18 | 1.0038元 | 1.1830元 |
| 2025-04-11 | 1.0034元 | 1.1826元 |