前海开源乾利定期开放债券(006949) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1,015.65万 | 1,000.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6,022.75万 | 5,940.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.96亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 14.92亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 14.81亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 30.08亿 | 29.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 63.74亿 | 57.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 63.55亿 | 57.80亿元 | -- |