前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0194元 | 1.1986元 |
| 2026-05-29 | 1.0192元 | 1.1984元 |
| 2026-05-22 | 1.0179元 | 1.1971元 |
| 2026-05-19 | 1.0179元 | 1.1971元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.1964元 |
| 2026-05-15 | 1.0168元 | 1.1960元 |
| 2026-05-14 | 1.0169元 | 1.1961元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.1963元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.1962元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.1955元 |
| 2026-05-07 | 1.0164元 | 1.1956元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.1956元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.1956元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.1957元 |
| 2026-04-17 | 1.0162元 | 1.1954元 |
| 2026-04-10 | 1.0156元 | 1.1948元 |
| 2026-04-03 | 1.0155元 | 1.1947元 |
| 2026-03-27 | 1.0154元 | 1.1946元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.0154元 | 1.1946元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.1946元 |
| 2026-02-27 | 1.0153元 | 1.1945元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.1947元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.1947元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.0157元 | 1.1949元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-01-30 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.1951元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-01-27 | 1.0159元 | 1.1951元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.1949元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.1942元 |
| 2026-01-22 | 1.0148元 | 1.1940元 |
| 2026-01-16 | 1.0146元 | 1.1938元 |
| 2026-01-09 | 1.0136元 | 1.1928元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.1930元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.1932元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.1929元 |
| 2025-12-12 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.1916元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2025-11-14 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-11-07 | 1.0122元 | 1.1914元 |
| 2025-10-31 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-10-24 | 1.0112元 | 1.1904元 |
| 2025-10-22 | 1.0121元 | 1.1913元 |