前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0153元 | 1.1945元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.1947元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.1947元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.0157元 | 1.1949元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-01-30 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.1951元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.1950元 |
| 2026-01-27 | 1.0159元 | 1.1951元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.1949元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.1942元 |
| 2026-01-22 | 1.0148元 | 1.1940元 |
| 2026-01-16 | 1.0146元 | 1.1938元 |
| 2026-01-09 | 1.0136元 | 1.1928元 |
| 2025-12-31 | 1.0138元 | 1.1930元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.1932元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.1929元 |
| 2025-12-12 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.1916元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.1921元 |
| 2025-11-14 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-11-07 | 1.0122元 | 1.1914元 |
| 2025-10-31 | 1.0127元 | 1.1919元 |
| 2025-10-24 | 1.0112元 | 1.1904元 |
| 2025-10-22 | 1.0121元 | 1.1913元 |
| 2025-10-21 | 1.0120元 | 1.1912元 |
| 2025-10-20 | 1.0119元 | 1.1911元 |
| 2025-10-17 | 1.0120元 | 1.1912元 |
| 2025-10-16 | 1.0119元 | 1.1911元 |
| 2025-10-15 | 1.0117元 | 1.1909元 |
| 2025-10-14 | 1.0117元 | 1.1909元 |
| 2025-10-13 | 1.0116元 | 1.1908元 |
| 2025-10-10 | 1.0113元 | 1.1905元 |
| 2025-10-09 | 1.0112元 | 1.1904元 |
| 2025-09-30 | 1.0107元 | 1.1899元 |
| 2025-09-26 | 1.0101元 | 1.1893元 |
| 2025-09-19 | 1.0106元 | 1.1898元 |
| 2025-09-12 | 1.0101元 | 1.1893元 |
| 2025-09-05 | 1.0109元 | 1.1901元 |
| 2025-08-29 | 1.0102元 | 1.1894元 |
| 2025-08-22 | 1.0095元 | 1.1887元 |
| 2025-08-15 | 1.0101元 | 1.1893元 |
| 2025-08-08 | 1.0106元 | 1.1898元 |
| 2025-08-01 | 1.0100元 | 1.1892元 |
| 2025-07-25 | 1.0086元 | 1.1878元 |
| 2025-07-18 | 1.0100元 | 1.1892元 |
| 2025-07-11 | 1.0093元 | 1.1885元 |