前海开源乾利定期开放债券 (006949.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模14.96亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2025-12-19) 基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10)
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前海开源乾利定期开放债券(006949) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-19	2025-02-19	0.0085 元	29.80亿	2,532.83万元	0.84%	0.84%
2024-10-23	2024-10-23	0.104 元	57.80亿	6.01亿元	9.41%	9.41%
2023-06-14	2023-06-14	0.05 元	57.80亿	2.89亿元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。