鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3785元 (2026-07-23) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1747 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）(160616) 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-07-22 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-07-21 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-07-20 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-07-17 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-07-16 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-07-15 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-07-14 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-07-13 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-07-10 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-07-09 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-07-08 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-07-07 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-07-06 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-07-03 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-07-02 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-07-01 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-06-30 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-29 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-06-26 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-06-25 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-06-24 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-06-23 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-22 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-18 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-06-17 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-06-16 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-06-15 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-06-12 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-06-11 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-10 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-06-09 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-06-08 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-05 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-06-04 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-06-03 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-06-02 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-06-01 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-05-29 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-05-28 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-05-27 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-05-26 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-05-25 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-05-22 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-05-21 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-05-20 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-05-19 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-05-18 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-05-15 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-05-14 | 2.6171元 | 2.6171元 |