鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6652元 (2026-05-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (2256 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）(160616) 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.6652元 | 2.6652元 |
| 2026-05-08 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2026-05-07 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-05-06 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-04-30 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-04-29 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-04-28 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-04-27 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2026-04-24 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-04-23 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-04-22 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-04-21 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-04-20 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-04-17 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-04-16 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-04-15 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-04-14 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-04-13 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-04-10 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2026-04-09 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-04-08 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-04-07 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-04-03 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-04-02 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-04-01 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-03-31 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-03-30 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-03-27 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-03-26 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-03-25 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-03-24 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-03-23 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-03-20 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-03-19 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-03-18 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-03-17 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-16 | 2.4665元 | 2.4665元 |
| 2026-03-13 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-03-12 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-03-11 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-03-10 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-03-09 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-03-06 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-03-05 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-03-04 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-03-03 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-03-02 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-02-27 | 2.6022元 | 2.6022元 |
| 2026-02-26 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2026-02-25 | 2.5653元 | 2.5653元 |