鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3942元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (1746 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-08-24 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-08-21 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-08-20 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-08-19 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-08-18 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-08-17 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-08-14 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-08-13 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-08-12 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-08-11 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-08-10 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-08-07 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-08-06 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-08-05 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-08-04 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-08-03 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-31 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-07-30 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-29 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-07-28 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-07-27 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-07-24 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-07-23 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-07-22 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-07-21 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-07-20 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-07-17 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-07-16 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-07-15 | 2.4964元 | 2.4964元 |
| 2026-07-14 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-07-13 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-07-10 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-07-09 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-07-08 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-07-07 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-07-06 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-07-03 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-07-02 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-07-01 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-06-30 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-29 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-06-26 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-06-25 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-06-24 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-06-23 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-22 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-18 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-06-17 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-06-16 | 2.5863元 | 2.5863元 |