鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6509元 (2026-06-26) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (2006 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）(160616) 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-06-25 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-06-24 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-06-23 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-22 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-06-18 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-06-17 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-06-16 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-06-15 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-06-12 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-06-11 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-06-10 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-06-09 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-06-08 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-05 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-06-04 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-06-03 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-06-02 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-06-01 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-05-29 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-05-28 | 2.5891元 | 2.5891元 |
| 2026-05-27 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-05-26 | 2.6153元 | 2.6153元 |
| 2026-05-25 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-05-22 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-05-21 | 2.5469元 | 2.5469元 |
| 2026-05-20 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-05-19 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-05-18 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-05-15 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-05-14 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-05-13 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2026-05-12 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-05-11 | 2.6652元 | 2.6652元 |
| 2026-05-08 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2026-05-07 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-05-06 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-04-30 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-04-29 | 2.5173元 | 2.5173元 |
| 2026-04-28 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-04-27 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2026-04-24 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-04-23 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-04-22 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-04-21 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-04-20 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-04-17 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-04-16 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2026-04-15 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-04-14 | 2.4393元 | 2.4393元 |