鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1200元 (2026-10-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (1202 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-10-14 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-10-13 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-10-12 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-10-09 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-10-08 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-09-30 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-09-29 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-09-28 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-09-24 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-09-23 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-09-22 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-09-21 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-09-18 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-09-17 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-09-16 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-09-15 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-09-14 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-09-11 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-09-10 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-09-09 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-09-08 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-09-07 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-09-04 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-09-03 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-09-02 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-09-01 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-08-31 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-08-28 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-08-27 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-08-26 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-08-25 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-08-24 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-08-21 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-08-20 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-08-19 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-08-18 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-08-17 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-08-14 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-08-13 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-08-12 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-08-11 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-08-10 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-08-07 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-08-06 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-08-05 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-08-04 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-08-03 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-31 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-07-30 | 2.2674元 | 2.2674元 |