鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4581元 (2026-02-05) 基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1996 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2026-02-04 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-02-03 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-02-02 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-01-30 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-01-29 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-01-28 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-01-27 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-01-26 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-01-23 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-01-22 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-01-21 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-01-20 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-01-19 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-01-16 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-01-15 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-01-14 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-01-13 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-01-12 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-01-09 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-01-08 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2026-01-07 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-06 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-01-05 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2025-12-31 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2025-12-30 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2025-12-29 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2025-12-26 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-12-25 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2025-12-24 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2025-12-23 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2025-12-22 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2025-12-19 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2025-12-18 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2025-12-17 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-12-16 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2025-12-15 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2025-12-12 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2025-12-11 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2025-12-10 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2025-12-09 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2025-12-08 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2025-12-05 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2025-12-04 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2025-12-03 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2025-12-02 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2025-12-01 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2025-11-28 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2025-11-27 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2025-11-26 | 2.1181元 | 2.1181元 |