鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3942元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (1746 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 94.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,395.86万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 28.36万 | 0.07% |
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