鹏华中证500指数C类（LOF） (006938.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1780元 (2025-12-19) 基金经理余展昌管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1874 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数C类（LOF）(006938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1.17亿 | 5,222.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 2,697.24万 | 1,495.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 2,948.36万 | 1,669.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 3,567.66万 | 2,070.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 3,715.89万 | 2,168.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2,021.30万 | 1,364.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,817.82万 | 1,806.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 2,166.22万 | 1,352.03万元 | -- |