鹏华中证500指数（LOF）C (006938.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1200元 (2026-10-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (1214 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数（LOF）A 、鹏华中证500指数（LOF）I |
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鹏华中证500指数（LOF）C(006938) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.75元 | 6,229.37万 | 2,268.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.30元 | 3,376.00万 | 1,465.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.26元 | 3,403.71万 | 1,504.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 1.17亿 | 5,222.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 2,697.24万 | 1,495.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 2,948.36万 | 1,669.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 3,567.66万 | 2,070.85万元 | -- |