前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4662元 (2025-12-16) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率191.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (2994 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5,034.51万 | 3,153.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3,228.43万 | 2,862.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,320.33万 | 2,983.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2,223.15万 | 2,400.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,416.96万 | 2,511.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,461.21万 | 2,638.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,338.95万 | 2,707.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,634.14万 | 2,815.75万元 | -- |