前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3406元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (3795 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-08 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-07 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-18 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-17 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-15 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-12 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-11 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-09 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-08 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-06-05 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-03 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-02 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-28 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-22 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-21 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-19 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-14 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-12 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-08 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-07 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-30 | 1.3997元 | 1.3997元 |