前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙王可三基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3999元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3665 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-27 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-08-26 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-25 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-08-21 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-19 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-18 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-08-17 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-11 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-08-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-05 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-31 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-07-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-29 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-28 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-24 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-07-23 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-22 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-20 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-16 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-15 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-08 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-07 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-03 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-26 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-25 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |