前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4927元 (2025-12-19) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率191.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3047 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.19万元 | 1.20% | 5.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.96万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.57万元 | 1.20% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.27万元 | 1.20% | 12.38万元 | 0.20% |