前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率191.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3773 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,584.53万 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 4,584.53万 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.13万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 4.36万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 377.72万 | 7.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.95万 | 3.19% |
| 综合 | 151.80万 | 3.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.23%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,020.78万 | 20.25% |
| 科技 | 980.94万 | 19.46% |
| 非必需消费品 | 776.53万 | 15.40% |
| 通讯 | 592.94万 | 11.76% |
| 金融 | 387.46万 | 7.68% |
| 房地产 | 135.40万 | 2.69% |
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