前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3695元 (2026-04-01) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率191.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (3605 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,019.92万 | 86.08% |
| (其中) 股票 | 7,019.92万 | 86.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,128.64万 | 13.84% |
| 3 | 其他资产 | 6.32万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 775.97万 | 9.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.16万 | 2.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.94%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,525.51万 | 18.71% |
| 通讯 | 1,342.41万 | 16.46% |
| 非必需消费品 | 1,260.81万 | 15.46% |
| 科技 | 853.71万 | 10.47% |
| 金融 | 745.66万 | 9.14% |
| 房地产 | 136.23万 | 1.67% |
| 能源 | 97.49万 | 1.20% |
| 医疗保健 | 67.98万 | 0.83% |
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