前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙王可三基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3999元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3665 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,594.96万 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 3,594.96万 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.64万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 30.34万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 236.92万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.41万 | 1.97% |
| 综合 | 51.04万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.05%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,140.83万 | 28.99% |
| 工业 | 743.88万 | 18.90% |
| 通讯 | 469.01万 | 11.92% |
| 非必需消费品 | 404.84万 | 10.29% |
| 金融 | 367.16万 | 9.33% |
| 房地产 | 103.86万 | 2.64% |
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