前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率191.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3773 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票C |
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-03 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-02 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-29 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-28 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-27 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-22 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-21 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-19 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-14 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-12 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-11 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-08 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-07 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-30 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-24 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-22 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-21 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-20 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-17 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-16 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-15 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-14 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-13 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-10 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-09 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-07 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-31 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-30 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-26 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-03-25 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |