南方亨元债券发起A(006915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.2415元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.0438元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.2404元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.2402元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.2398元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.2396元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2393元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.2391元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.2392元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.2393元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.2394元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.2391元 |
| 2026-04-20 | 1.0410元 | 1.2389元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.2381元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.2380元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.2373元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.2366元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.2367元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.2353元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.2348元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.2350元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.2352元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.2346元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.2344元 |
| 2026-03-25 | 1.0364元 | 1.2343元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.2340元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.2340元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.2340元 |
| 2026-03-19 | 1.0360元 | 1.2339元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.2336元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.2334元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.2332元 |
| 2026-03-12 | 1.0558元 | 1.2330元 |
| 2026-03-11 | 1.0557元 | 1.2329元 |
| 2026-03-10 | 1.0556元 | 1.2328元 |