南方亨元债券发起A(006915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0480元 | 1.2459元 |
| 2026-07-23 | 1.0478元 | 1.2457元 |
| 2026-07-22 | 1.0476元 | 1.2455元 |
| 2026-07-21 | 1.0467元 | 1.2446元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.2446元 |
| 2026-07-17 | 1.0467元 | 1.2446元 |
| 2026-07-16 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-07-14 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-07-13 | 1.0464元 | 1.2443元 |
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.2444元 |
| 2026-07-09 | 1.0464元 | 1.2443元 |
| 2026-07-08 | 1.0463元 | 1.2442元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.2441元 |
| 2026-07-06 | 1.0463元 | 1.2442元 |
| 2026-07-03 | 1.0460元 | 1.2439元 |
| 2026-07-02 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-07-01 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.0462元 | 1.2441元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.2445元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.2439元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-24 | 1.0454元 | 1.2433元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.2432元 |
| 2026-06-22 | 1.0458元 | 1.2437元 |
| 2026-06-18 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.2435元 |
| 2026-06-16 | 1.0451元 | 1.2430元 |
| 2026-06-15 | 1.0444元 | 1.2423元 |
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.2422元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.2421元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.2425元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.2429元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.2434元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.2442元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.2441元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.2440元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.2433元 |
| 2026-05-28 | 1.0451元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.2429元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.2423元 |
| 2026-05-25 | 1.0440元 | 1.2419元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.2415元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.0438元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.2406元 |