南方亨元债券发起A(006915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.2366元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.2367元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.2353元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.2348元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.2350元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.2352元 |
| 2026-03-27 | 1.0367元 | 1.2346元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.2344元 |
| 2026-03-25 | 1.0364元 | 1.2343元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.2340元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.2340元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.2340元 |
| 2026-03-19 | 1.0360元 | 1.2339元 |
| 2026-03-18 | 1.0357元 | 1.2336元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.2334元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.2332元 |
| 2026-03-12 | 1.0558元 | 1.2330元 |
| 2026-03-11 | 1.0557元 | 1.2329元 |
| 2026-03-10 | 1.0556元 | 1.2328元 |
| 2026-03-09 | 1.0556元 | 1.2328元 |
| 2026-03-06 | 1.0558元 | 1.2330元 |
| 2026-03-05 | 1.0557元 | 1.2329元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 1.2327元 |
| 2026-03-03 | 1.0551元 | 1.2323元 |
| 2026-03-02 | 1.0550元 | 1.2322元 |
| 2026-02-27 | 1.0545元 | 1.2317元 |
| 2026-02-26 | 1.0544元 | 1.2316元 |
| 2026-02-25 | 1.0546元 | 1.2318元 |
| 2026-02-24 | 1.0549元 | 1.2321元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.2316元 |
| 2026-02-12 | 1.0543元 | 1.2315元 |
| 2026-02-11 | 1.0540元 | 1.2312元 |
| 2026-02-10 | 1.0539元 | 1.2311元 |
| 2026-02-09 | 1.0537元 | 1.2309元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.2304元 |
| 2026-02-05 | 1.0527元 | 1.2299元 |
| 2026-02-04 | 1.0525元 | 1.2297元 |
| 2026-02-03 | 1.0526元 | 1.2298元 |
| 2026-02-02 | 1.0526元 | 1.2298元 |
| 2026-01-30 | 1.0525元 | 1.2297元 |
| 2026-01-29 | 1.0526元 | 1.2298元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.2298元 |
| 2026-01-27 | 1.0525元 | 1.2297元 |
| 2026-01-26 | 1.0530元 | 1.2302元 |
| 2026-01-23 | 1.0525元 | 1.2297元 |
| 2026-01-22 | 1.0519元 | 1.2291元 |
| 2026-01-21 | 1.0520元 | 1.2292元 |