南方亨元债券发起A(006915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.2422元 |
| 2026-06-11 | 1.0442元 | 1.2421元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.2425元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.2429元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.2434元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.2442元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.2441元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.2440元 |
| 2026-05-29 | 1.0454元 | 1.2433元 |
| 2026-05-28 | 1.0451元 | 1.2430元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.2429元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.2423元 |
| 2026-05-25 | 1.0440元 | 1.2419元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.2415元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2416元 |
| 2026-05-19 | 1.0438元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.2405元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.2404元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.2402元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.2398元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2397元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.2396元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.2396元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.2396元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2393元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.2391元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.2392元 |
| 2026-04-23 | 1.0414元 | 1.2393元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.2394元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.2391元 |
| 2026-04-20 | 1.0410元 | 1.2389元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.2381元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.2380元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.0399元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.2373元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.2366元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.2367元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.2353元 |
| 2026-04-02 | 1.0370元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0369元 | 1.2348元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.2350元 |