估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方亨元债券发起A
(006915.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-01
总资产规模
8.19亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0369
元
(
2026-04-01
)
基金经理
江佳骏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2633 / 7222)
相关基金:
主从基金:
南方亨元债券发起C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
南方亨元债券发起A(006915) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金简称
南方亨元债券发起
基金主代码
006915
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-03-01
总份额
8.06亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
徽商银行股份有限公司
子基金简称
南方亨元债券发起A
南方亨元债券发起C
子基金场内简称
子基金代码
006915
006916
子基金份额
7.80亿
份
(
2025-12-31
)
2,574.54万
份
(
2025-12-31
)