估值
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基金经理
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概况
公告
南方亨元债券发起A
(006915.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-01
总资产规模
8.19亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0367
元
(
2026-03-27
)
基金经理
江佳骏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(2625 / 7211)
相关基金:
主从基金:
南方亨元债券发起C
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南方亨元债券发起A(006915) - 历史回撤和净值走势图
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.24%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时3个月22天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-03-11。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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