南方亨元债券发起A
(006915.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模8.19亿 (2025-12-31) 基金净值1.0371 (2026-03-31) 基金经理江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2621 / 7222)
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南方亨元债券发起A(006915) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-132026-03-130.0207 元7.80亿1,615.50万1.96%1.96%
2025-06-042025-06-040.013 元26.40亿3,432.02万1.24%1.24%
2024-03-212024-03-210.01 元29.53亿2,952.98万0.98%0.98%
2023-10-272023-10-270.049 元29.53亿1.45亿4.64%6.22%
2023-09-192023-09-190.017 元58.98亿1.00亿1.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。