南方亨元债券发起A(006915) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 8.19亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.13亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 27.41亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 27.57亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 29.31亿 | 27.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.32亿 | 27.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 28.69亿 | 27.87亿元 | -- |