工银养老2050五年持有A (006886.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3645元 (2026-07-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (561 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2050五年持有Y |
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工银养老2050五年持有A(006886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-20 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-16 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-15 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-09 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-02 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-01 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-30 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-26 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-25 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-24 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-23 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-22 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-16 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-15 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-11 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-10 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-08 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-29 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-28 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-05-25 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-20 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-19 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-14 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-11 | 1.5062元 | 1.5062元 |